Бухгалтерский Баланс на 01.07.2007.
Бухгалтерский Баланс Наименование статьи | Идентификатор | На отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
---|
I. АКТИВЫ | I | | |
1.Денежные средства | 1 | 16938 | 16919 |
2.Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2 | 56657 | 69001 |
2.1.Обязательные резервы | 2.1 | 8269 | 10057 |
3.Средства в кредитных организациях | 3 | 369 | 91 |
4.Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 4 | 0 | 0 |
5.Чистая ссудная задолженность | 5 | 419334 | 321436 |
6.Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 6 | 0 | 0 |
7.Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 7 | 0 | 0 |
8.Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 8 | 58612 | 51387 |
9.Требования по получению процентов | 9 | 3403 | 2719 |
10.Прочие активы | 10 | 1877 | 8784 |
11.Всего активов | 11 | 557190 | 470337 |
II.ПАССИВЫ | II | | |
12.Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 12 | 0 | 0 |
13.Средства кредитных организаций | 13 | 10000 | 0 |
14.Средства клиентов (некредитных организаций) | 14 | 477781 | 416668 |
14.1.Вклады физических лиц | 14.1 | 375635 | 294221 |
15.Выпущенные долговые обязательства | 15 | 1290 | 295 |
16.Обязательства по уплате процентов | 16 | 2508 | 274 |
17.Прочие обязательства | 17 | 834 | 527 |
18.Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорн | 18 | 92 | 21 |
19.Всего обязательств | 19 | 492505 | 417785 |
III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | III | | |
20.Средства акционеров (участников) | 20 | 46020 | 35920 |
20.1.Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 20.1 | 46020 | 35920 |
20.2.Зарегистрированные привилегированные акции | 20.2 | 0 | 0 |
20.3.Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 20.3 | 0 | 0 |
21.Собственные акции, выкупленные у акционеров | 21 | 0 | 0 |
22.Эмиссионный доход | 22 | 0 | 0 |
23.Переоценка основных средств | 23 | 13774 | 11513 |
24.Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 24 | 998 | -1049 |
25.Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 25 | 4215 | 3767 |
26.Прибыль (убыток) за отчетный период | 26 | 1674 | 303 |
27.Всего источников собственных средств | 27 | 64685 | 52552 |
28.Всего пассивов | 28 | 557190 | 470337 |
IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | IV | | |
29.Безотзывные обязательства кредитной организации | 29 | 23581 | 26899 |
30.Гарантии, выданные кредитной организацией | 30 | 2261 | 447 |
V.СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | V | | |
АКТИВНЫЕ СЧЕТА | VACT | | |
1.Касса | 1V | 0 | 0 |
2.Ценные бумаги в управлении | 2V | 0 | 0 |
3.Драгоценные металлы | 3V | 0 | 0 |
4.Кредиты предоставленные | 4V | 0 | 0 |
5.Средства, использованные на другие цели | 5V | 0 | 0 |
6.Расчеты по доверительному управлению | 6V | 0 | 0 |
7.Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 7V | 0 | 0 |
8.Текущие счета | 8V | 0 | 0 |
9.Расходы по доверительному управлению | 9V | 0 | 0 |
10.Убыток по доверительному управлению | 10V | 0 | 0 |
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | VPAS | | |
11.Капитал в управлении | 11V | 0 | 0 |
12.Расчеты по доверительному управлению | 12V | 0 | 0 |
13.Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 13V | 0 | 0 |
14.Доходы от доверительного управления | 14V | 0 | 0 |
15.Прибыль по доверительному управлению | 15V | 0 | 0 |