Бухгалтерский Баланс на 01.07.2006.
Бухгалтерский Баланс | Наименование статьи | Идентификатор | На отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|---|
| I. АКТИВЫ | I | | |
| 1.Денежные средства | 1 | 16919 | 8449 |
| 2.Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2 | 69001 | 65321 |
| 2.1.Обязательные резервы | 2.1 | 10057 | 8716 |
| 3.Средства в кредитных организациях | 3 | 91 | 226 |
| 4.Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 4 | 0 | 0 |
| 5.Чистая ссудная задолженность | 5 | 321436 | 245842 |
| 6.Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 6 | 0 | 0 |
| 7.Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 7 | 0 | 0 |
| 8.Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 8 | 51387 | 27274 |
| 9.Требования по получению процентов | 9 | 2719 | 1579 |
| 10.Прочие активы | 10 | 8784 | 307 |
| 11.Всего активов | 11 | 470337 | 348998 |
| II.ПАССИВЫ | II | | |
| 12.Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 12 | 0 | 0 |
| 13.Средства кредитных организаций | 13 | 0 | 0 |
| 14.Средства клиентов (некредитных организаций) | 14 | 416668 | 302400 |
| 14.1.Вклады физических лиц | 14.1 | 293556 | 231580 |
| 15.Выпущенные долговые обязательства | 15 | 295 | 8280 |
| 16.Обязательства по уплате процентов | 16 | 274 | 270 |
| 17.Прочие обязательства | 17 | 527 | 473 |
| 18.Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорн | 18 | 21 | 24 |
| 19.Всего обязательств | 19 | 417785 | 311447 |
| III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | III | | |
| 20.Средства акционеров (участников) | 20 | 35920 | 32420 |
| 20.1.Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 20.1 | 35920 | 29420 |
| 20.2.Зарегистрированные привилегированные акции | 20.2 | 0 | 0 |
| 20.3.Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 20.3 | 0 | 3000 |
| 21.Собственные акции, выкупленные у акционеров | 21 | 0 | 0 |
| 22.Эмиссионный доход | 22 | 0 | 0 |
| 23.Переоценка основных средств | 23 | 11513 | 268 |
| 24.Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 24 | -1049 | -1008 |
| 25.Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 25 | 3767 | 3743 |
| 26.Прибыль (убыток) за отчетный период | 26 | 303 | 112 |
| 27.Всего источников собственных средств | 27 | 52552 | 34551 |
| 28.Всего пассивов | 28 | 470337 | 348998 |
| IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | IV | | |
| 29.Безотзывные обязательства кредитной организации | 29 | 26899 | 15605 |
| 30.Гарантии, выданные кредитной организацией | 30 | 447 | 706 |
| V.СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | V | | |
| АКТИВНЫЕ СЧЕТА | VACT | | |
| 1.Касса | 1V | 0 | 0 |
| 2.Ценные бумаги в управлении | 2V | 0 | 0 |
| 3.Драгоценные металлы | 3V | 0 | 0 |
| 4.Кредиты предоставленные | 4V | 0 | 0 |
| 5.Средства, использованные на другие цели | 5V | 0 | 0 |
| 6.Расчеты по доверительному управлению | 6V | 0 | 0 |
| 7.Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 7V | 0 | 0 |
| 8.Текущие счета | 8V | 0 | 0 |
| 9.Расходы по доверительному управлению | 9V | 0 | 0 |
| 10.Убыток по доверительному управлению | 10V | 0 | 0 |
| ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | VPAS | | |
| 11.Капитал в управлении | 11V | 0 | 0 |
| 12.Расчеты по доверительному управлению | 12V | 0 | 0 |
| 13.Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 13V | 0 | 0 |
| 14.Доходы от доверительного управления | 14V | 0 | 0 |
| 15.Прибыль по доверительному управлению | 15V | 0 | 0 |
mail@donteksbank.ru
версия для печати